1. 量化點火!大基建能否充當火車頭?
      2022-02-08 10:52
      來源:財聯社
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      節后首個交易日,A股喜迎開門紅。而在板塊方面,基建方向的個股更是掀起漲停潮,建科院、華藍集團、設研院20cm漲停,北新路橋、騰達建設、中國中冶、上峰水泥等多股漲停。 基建
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        節后首個交易日,A股喜迎開門紅。而在板塊方面,基建方向的個股更是掀起漲停潮,建科院、華藍集團、設研院20cm漲停,北新路橋、騰達建設、中國中冶、上峰水泥等多股漲停。

      基建方向的個股更是掀起漲停潮,建科院、華藍集團、設研院20cm漲停,北新路橋、騰達建設、中國中冶、上峰水泥等多股漲停。

        基建板塊緣何暴漲?首先離不開消息面催化。2021年12月份,國家發改委共審批核準固定資產投資項目6個,總投資185億元,其中審批5個、核準1個,主要集中在交通、水利等行業。

        此外,近期地方兩會陸續召開,多地上調了固定資產投資目標,作為穩增長的重要抓手,基建項目有望繼續推進,從表述上看,交通、水利、市政管網、能源電力等被提及頻率較高。

        東吳證券發布報告,2022年地方兩會接近尾聲,截至2022年1月24日,全國已有30個省市結束了兩會并且公布了對于2022年的經濟社會發展目標??傮w來看,2022年地方政府明顯下調了經濟增長目標(下調幅度主要在0.5至1個百分點);但是各地穩增長的決心非常大,投資成為重要抓手。

        國泰君安認為,流動性考驗未完,疊加市場風險偏好低位,市場仍將水往低處流,風格加速向低估值風格切換。積極把握以基建鏈為核心的低估值板塊。

        其次,從資金博弈的角度來看,節前A股跌跌不休,在經歷一波情緒殺之后,市場急需一個具備順邏輯的板塊站出來帶出賺錢效應。而環顧當下的市場,新能源板塊正從高位回落,目前板塊內部資金分歧仍大;而作為三駕馬車之一的消費,就目前的狀況來看實難有所起色,僅以大消費中的白酒為例,近期甚至還有大V炮轟看多白酒的機構研報,認為從今年春節幾家媒體的實地調研來看,白酒的終端銷量并沒有券商研報描述的那么好,甚至很多地方都出現了“旺季不旺”的格局。與唱多白酒的機構相反,這位大V認為白酒行業大周期的下行拐點已經來臨。

        如此,無論是新能源還是白酒賽道,這兩個曾經的“A股脊梁”仍充斥分歧,中軍之中邏輯最順、確定性最強的板塊自然就落到了基建上。

        于是乎昨日出現了資金猛堆大基建的情況。具體來看,昨日盤后龍虎榜上,A股最知名的量化席位華鑫證券上海分公司,幾乎參與了昨日絕大部分的基建股,而量化指標一旦觸發,就極易形成共振,從而促成場內資金的一致性,最終在資金面上促成基建股的大爆發。

      從資金博弈的角度來看

        最后,對于基建股本輪行情的持續性。東興證券指出,海外經濟數據、貨幣政策態度顯示其經濟復蘇勢頭強勁,我國春節消費數據顯示消費意愿未大幅回升,下階段我國仍將保持較為寬松的貨幣政策環境,消費未明顯回升情況下,基建“穩增長”政策仍有必要。當下基建產業鏈的行情遠沒有結束,關注新老基建發力的方向:軌交設備、消費建材(市政管材、防水材料)、特高壓、充電樁。更多股票資訊,關注財經365!

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